【5.7观点分享】守

浪漫骨头

一、【宏观经济】
1、宏观经济的压力比较大，因为房地产需求见顶了，下滑的缺口很难补上；手机销量也大幅下降；汽车也是结构性的变化，不是总量的变化。
2、4月中国外汇储备下降比较多，汇率不稳定对资金流向影响偏大。
3、中美脱钩会带来国内资金来源的巨大缺口，其它条件不变的情况下，只能通过通胀和货币贬值来弥补这个缺口。
4、今年实体很多需求没了，原因可能是物流不通的问题。



二、【市场分析】

1、市场的影响因素还是比较多，一个是俄乌冲突，一个是疫情，目前市场靠自己形成不了向上的力量，还需要时间磨底，具体的操作还是要看政策。
2、五六月份属于消息真空期，中短期可能有机会，确定性较大的方向是新能源上游、军工、煤炭、能源等板块。